Guia Técnico — Banking Automation
Este guia técnico explica, passo a passo, como utilizar o Banking Automation, incluindo a ativação, utilização e renovação das credenciais bancárias.
A solução inovadora Banking Automation disponibiliza ao empresário e ao seu contabilista o acesso a todos os movimentos bancários em tempo real, enquanto permite ao empresário efetuar recebimentos e pagamentos a partir das operações bancárias e, em simultâneo, gerir de forma mais fluída as contas correntes, conferindo ao contabilista a execução da conciliação bancária sem erros.
Esta solução é parte integrante da contabilidade, das contas correntes e da conciliação bancária, permitindo acelerar até 90% as tarefas administrativas do empresário, com exatidão e rapidez.
- Integração em tempo real com os bancos do sistema SEPA (cerca de 3400 bancos);
- Deteção automática de movimentos duplicados ou já contabilizados;
- Associação automática dos movimentos bancários ao arquivo digital eletrónico e às contas correntes;
- Associação de lançamentos pré‑definidos às descrições dos movimentos bancários;
- Criação da conciliação bancária e conciliação dos movimentos bancários;
- Eliminação de ficheiros Excel enviados mensalmente;
- Ligação em tempo real aos bancos ou por importação de ficheiro.
1) Contactar a Alfisconta para solicitar a licença.
2) Após ativação e configuração, o empresário apenas necessita de ativar a licença.
3) Selecionar as contas bancárias e inserir as credenciais.
1 — Escolher o Portal Financeiro;
2 — Aceder ao Banking Automation;
3 — Selecionar a conta bancária.
Clicar em “4” para escolher a conta bancária;
Clicar em “5” e “6” para definir o intervalo de tempo.
Clicar em “pesquisar (7)” para carregar os movimentos bancários.
Caso seja solicitada a renovação, clicar em “8”.
Clicar em “9” para renovar a credencial e seguir as instruções.
Contacte a Alfisconta.